| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 420.00 | 9 920.00 | 1 500.00 | 11 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 440.00 | 11 955.00 | 35 485.00 | 47 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 359.00 | 24 338.00 | 44 022.00 | 68 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 782.00 | 3 395.00 | 197 386.00 | 200 782.00 |
BZ Autres créances | 88 108.00 | | 88 108.00 | 88 108.00 |
CF Disponibilités | 298 097.00 | | 298 097.00 | 298 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 024.00 | 3 395.00 | 595 628.00 | 599 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 383.00 | 27 733.00 | 639 650.00 | 667 383.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 238.00 | | | 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
DL TOTAL (I) | 247 947.00 | | | 247 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 911.00 | | | 352 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 703.00 | | | 391 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 650.00 | | | 639 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 317.00 | | | 379 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 998 161.00 | | 1 998 161.00 | 1 998 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 161.00 | | 1 998 161.00 | 1 998 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 395.00 | |
GE Autres charges | | | 4 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 086.00 | | | 60 086.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 609.00 | | | 45 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 527.00 | | | 48 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 696.00 | | | -46 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 226.00 | | | -1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 034.00 | | | 2 074 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 325.00 | | | 2 057 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 095.00 | | 34 175.00 | 64 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 911.00 | 68 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 500.00 | 11 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 411.00 | 48 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 382.00 | | 27 575.00 | 34 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | 6 600.00 | 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 366.00 | 12 965.00 | 26 993.00 | 38 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 774.00 | 8 305.00 | 16 160.00 | 17 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 234.00 | 4 660.00 | 10 834.00 | 19 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 342.00 | 203 342.00 | | 203 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 475.00 | 122 475.00 | | 122 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
UX Autres créances clients | 193 537.00 | | | 193 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VB T. V. A. | 71 444.00 | | | 71 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 107.00 | 3 185.00 | 5 922.00 | 9 107.00 |
VI Groupe et associés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -883.00 | | | -883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 949.00 | 300 927.00 | 7 022.00 | 307 949.00 |
VW T.V.A. | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 239.00 | 379 317.00 | 5 922.00 | 385 239.00 |