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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 420.00 | 9 920.00 | 1 500.00 | 11 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 900.00 | 21 825.00 | 46 074.00 | 67 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 819.00 | 34 208.00 | 54 611.00 | 88 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 853.00 | 194.00 | 205 660.00 | 205 853.00 |
BZ Autres créances | 34 434.00 | | 34 434.00 | 34 434.00 |
CF Disponibilités | 368 936.00 | | 368 936.00 | 368 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 218.00 | 194.00 | 618 024.00 | 618 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 037.00 | 34 402.00 | 672 636.00 | 707 037.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 000.00 | 220 000.00 | | 236 000.00 |
DH Report à nouveau | 947.00 | 238.00 | | 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 971.00 | 16 709.00 | | 58 971.00 |
DL TOTAL (I) | 306 918.00 | 247 947.00 | | 306 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 922.00 | 9 107.00 | | 5 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129.00 | 2 795.00 | | 1 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 881.00 | 20 426.00 | | 16 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 786.00 | 352 911.00 | | 341 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 718.00 | 391 703.00 | | 365 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 636.00 | 639 650.00 | | 672 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 996 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 996 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 48 527.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | -46 696.00 | | -1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 048.00 | -1 226.00 | | -1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 259.00 | 2 074 034.00 | | 2 052 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 288.00 | 2 057 325.00 | | 1 993 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 971.00 | 16 709.00 | | 58 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 359.00 | | 20 794.00 | 68 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 88 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | 69 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 545.00 | | 20 794.00 | 48 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 337.00 | 9 970.00 | 100.00 | 24 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 060.00 | 9 970.00 | 100.00 | 13 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 540.00 | 219 540.00 | | 219 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 945.00 | 95 945.00 | | 95 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
UX Autres créances clients | 205 269.00 | 205 269.00 | | 205 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 304.00 | 249 282.00 | 7 021.00 | 256 304.00 |
VW T.V.A. | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 717.00 | 365 450.00 | 267.00 | 365 717.00 |