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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 720.00 | 11 220.00 | 1 500.00 | 12 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 472.00 | 40 688.00 | 36 784.00 | 77 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 269.00 | 54 370.00 | 44 899.00 | 99 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 193.00 | 265.00 | 214 928.00 | 215 193.00 |
BZ Autres créances | 67 430.00 | | 67 430.00 | 67 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
CF Disponibilités | 309 251.00 | | 309 251.00 | 309 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 190.00 | 265.00 | 679 925.00 | 680 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 460.00 | 54 636.00 | 724 824.00 | 779 460.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 038.00 | | | 37 038.00 |
DL TOTAL (I) | 365 132.00 | | | 365 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 109.00 | | | 326 109.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 692.00 | | | 359 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 824.00 | | | 724 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 692.00 | | | 359 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 032 980.00 | | 2 032 980.00 | 2 032 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 980.00 | | 2 032 980.00 | 2 032 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 431.00 | | | 30 431.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909.00 | | | -909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 062.00 | | | 2 121 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 024.00 | | | 2 084 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 038.00 | | | 37 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 553.00 | | 9 563.00 | 91 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 421.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421.00 | 6 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 847.00 | 99 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 426.00 | 78 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 438.00 | | 9 563.00 | 70 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 279.00 | 12 516.00 | 1 426.00 | 43 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 643.00 | 576.00 | | 10 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 279.00 | 11 939.00 | 1 426.00 | 31 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 555.00 | 235 555.00 | | 235 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 647.00 | 63 647.00 | | 63 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 214 609.00 | 214 609.00 | | 214 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 339.00 | 290 739.00 | 6 600.00 | 297 339.00 |
VW T.V.A. | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 692.00 | 359 692.00 | | 359 692.00 |