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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 720.00 | 10 643.00 | 2 077.00 | 12 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 334.00 | 30 174.00 | 39 160.00 | 69 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 553.00 | 43 280.00 | 48 273.00 | 91 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 293 456.00 | 194.00 | 293 263.00 | 293 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
CF Disponibilités | 310 538.00 | | 310 538.00 | 310 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 542.00 | 194.00 | 661 348.00 | 661 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 095.00 | 43 474.00 | 709 621.00 | 753 095.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 285 000.00 | 236 000.00 | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | 918.00 | 947.00 | | 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 176.00 | 58 971.00 | | 41 176.00 |
DL TOTAL (I) | 338 094.00 | 306 918.00 | | 338 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 705.00 | 5 922.00 | | 2 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 985.00 | 1 129.00 | | 1 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 958.00 | 16 881.00 | | 11 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 879.00 | 341 786.00 | | 354 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 527.00 | 365 718.00 | | 371 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 621.00 | 672 636.00 | | 709 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 968 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 968 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 348.00 | |
GE Autres charges | | | 5 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 020.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 786.00 | -1 020.00 | | 31 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 169.00 | -1 048.00 | | 16 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 703.00 | 2 052 259.00 | | 2 079 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 527.00 | 1 993 288.00 | | 2 038 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 176.00 | 58 971.00 | | 41 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 818.00 | | 5 010.00 | 88 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 276.00 | 91 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 276.00 | 70 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 420.00 | | 1 300.00 | 11 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 004.00 | | 3 710.00 | 69 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 208.00 | 11 347.00 | 2 276.00 | 34 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 920.00 | 723.00 | | 9 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 931.00 | 10 624.00 | 2 276.00 | 22 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 316.00 | 241 316.00 | | 241 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 929.00 | 69 929.00 | | 69 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
UX Autres créances clients | 209 438.00 | 209 438.00 | | 209 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VI Groupe et associés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 899.00 | 72 899.00 | | 72 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 825.00 | 300 803.00 | 7 021.00 | 307 825.00 |
VW T.V.A. | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 527.00 | 371 527.00 | | 371 527.00 |