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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 619.00 | | 183 619.00 | 183 619.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 710.00 | 145 484.00 | 126 226.00 | 271 710.00 |
040 Immobilisations financières | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 531.00 | 145 484.00 | 319 047.00 | 464 531.00 |
060 Stock marchandises | 49 298.00 | | 49 298.00 | 49 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 698.00 | 1 172.00 | 5 526.00 | 6 698.00 |
072 Créances – Autres | 40 507.00 | | 40 507.00 | 40 507.00 |
084 Disponibilités | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 269.00 | 1 172.00 | 112 097.00 | 113 269.00 |
110 Total général Actif | 577 800.00 | 146 656.00 | 431 145.00 | 577 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 755.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 224.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 202.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 664 986.00 | 527 278.00 | | 664 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 372.00 | 1 472.00 | | 1 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 4 758.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 119.00 | 1 539.00 | | 6 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 673 476.00 | 535 047.00 | | 673 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 043.00 | 209 799.00 | | 230 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 262.00 | 16 192.00 | | -35 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 449.00 | 15 472.00 | | 15 449.00 |
242 Autres charges externes. | 106 583.00 | 98 212.00 | | 106 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 690.00 | 8 394.00 | | 7 690.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 247.00 | 128 770.00 | | 184 247.00 |
252 Charges sociales | 39 643.00 | 28 861.00 | | 39 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 906.00 | 28 791.00 | | 28 906.00 |
262 Autres charges | 203.00 | 39.00 | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 577 502.00 | 534 530.00 | | 577 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 974.00 | 517.00 | | 95 974.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 6 708.00 | 8 665.00 | | 6 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 217.00 | 999.00 | | 24 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 734.00 | -2 000.00 | | 13 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 325.00 | -7 145.00 | | 51 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 464 531.00 | | | 464 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |