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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 619.00 | | 183 619.00 | 183 619.00 |
028 Immobilisations corporelles | 320 155.00 | 219 692.00 | 100 462.00 | 320 155.00 |
040 Immobilisations financières | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 512 976.00 | 219 692.00 | 293 284.00 | 512 976.00 |
060 Stock marchandises | 61 882.00 | | 61 882.00 | 61 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
084 Disponibilités | 169 155.00 | | 169 155.00 | 169 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 711.00 | | 256 711.00 | 256 711.00 |
110 Total général Actif | 769 687.00 | 219 692.00 | 549 995.00 | 769 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 794 070.00 | 576 346.00 | | 794 070.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 776.00 | 1 552.00 | | 1 776.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 220.00 | | |
230 Autres produits | 5 022.00 | 2 759.00 | | 5 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 800 868.00 | 584 878.00 | | 800 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 237.00 | 195 180.00 | | 256 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 961.00 | -8 752.00 | | -27 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 798.00 | 19 103.00 | | 15 798.00 |
242 Autres charges externes. | 106 995.00 | 95 822.00 | | 106 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 135.00 | 8 687.00 | | 15 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 273 172.00 | 196 987.00 | | 273 172.00 |
252 Charges sociales | 68 233.00 | 47 208.00 | | 68 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 208.00 | 17 831.00 | | 16 208.00 |
262 Autres charges | 123.00 | 27.00 | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 723 940.00 | 572 092.00 | | 723 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 928.00 | 12 786.00 | | 76 928.00 |
294 Charges financières | 443.00 | 252.00 | | 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 460.00 | 1 880.00 | | 16 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 025.00 | 10 654.00 | | 60 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 468 656.00 | | | 468 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 130.00 | | | 95 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |