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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 619.00 | | 183 619.00 | 183 619.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 184.00 | 185 654.00 | 85 530.00 | 271 184.00 |
040 Immobilisations financières | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 005.00 | 185 654.00 | 278 352.00 | 464 005.00 |
060 Stock marchandises | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
072 Créances – Autres | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
084 Disponibilités | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 072.00 | | 72 072.00 | 72 072.00 |
110 Total général Actif | 536 077.00 | 185 654.00 | 350 423.00 | 536 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 143.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 690 232.00 | 671 725.00 | | 690 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 781.00 | 1 997.00 | | 1 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 375.00 | 1 000.00 | | 5 375.00 |
230 Autres produits | 3 326.00 | 3 492.00 | | 3 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 700 714.00 | 678 214.00 | | 700 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 509.00 | 220 978.00 | | 240 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 749.00 | -19 081.00 | | 12 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 379.00 | 18 693.00 | | 18 379.00 |
242 Autres charges externes. | 99 462.00 | 103 195.00 | | 99 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 118.00 | 11 634.00 | | 10 118.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 239.00 | 191 131.00 | | 208 239.00 |
252 Charges sociales | 46 166.00 | 47 411.00 | | 46 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 698.00 | 32 428.00 | | 23 698.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 6 712.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 659 385.00 | 613 100.00 | | 659 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 330.00 | 65 114.00 | | 41 330.00 |
290 Produits exceptionnels | | 672.00 | | |
294 Charges financières | 1 016.00 | 2 698.00 | | 1 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 1 348.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | 8 425.00 | | 3 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 470.00 | 53 315.00 | | 36 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 496 169.00 | | | 496 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 136.00 | | | 38 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |