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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 619.00 | | 183 619.00 | 183 619.00 |
028 Immobilisations corporelles | 277 430.00 | 167 664.00 | 109 765.00 | 277 430.00 |
040 Immobilisations financières | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 251.00 | 167 664.00 | 302 587.00 | 470 251.00 |
060 Stock marchandises | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 698.00 | 1 172.00 | 5 526.00 | 6 698.00 |
072 Créances – Autres | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
084 Disponibilités | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 753.00 | 1 172.00 | 62 581.00 | 63 753.00 |
110 Total général Actif | 534 004.00 | 168 836.00 | 365 167.00 | 534 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 720.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 202.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 501 633.00 | 664 986.00 | | 501 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 086.00 | 1 372.00 | | 2 086.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 495.00 | 6 119.00 | | 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 214.00 | 673 476.00 | | 504 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 196.00 | 230 043.00 | | 166 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 461.00 | -35 262.00 | | 30 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 001.00 | 15 449.00 | | 13 001.00 |
242 Autres charges externes. | 86 080.00 | 106 583.00 | | 86 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 959.00 | | | 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 049.00 | 7 690.00 | | 4 049.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 700.00 | 184 247.00 | | 118 700.00 |
252 Charges sociales | 31 353.00 | 39 643.00 | | 31 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 181.00 | 28 906.00 | | 22 181.00 |
262 Autres charges | 158.00 | 203.00 | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 179.00 | 577 502.00 | | 472 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 035.00 | 95 974.00 | | 32 035.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10.00 | | |
294 Charges financières | 2 766.00 | 6 708.00 | | 2 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 939.00 | 24 217.00 | | 939.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | 13 734.00 | | 3 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 088.00 | 51 325.00 | | 25 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 464 531.00 | | | 464 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |