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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 619.00 | | 183 619.00 | 183 619.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 834.00 | 203 484.00 | 72 350.00 | 275 834.00 |
040 Immobilisations financières | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 468 656.00 | 203 484.00 | 265 171.00 | 468 656.00 |
060 Stock marchandises | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
072 Créances – Autres | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
084 Disponibilités | 82 224.00 | | 82 224.00 | 82 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 910.00 | | 131 910.00 | 131 910.00 |
110 Total général Actif | 600 566.00 | 203 484.00 | 397 081.00 | 600 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 576 346.00 | 690 232.00 | | 576 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 552.00 | 1 781.00 | | 1 552.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 220.00 | 5 375.00 | | 4 220.00 |
230 Autres produits | 2 759.00 | 3 326.00 | | 2 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 878.00 | 700 714.00 | | 584 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 180.00 | 240 509.00 | | 195 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 752.00 | 12 749.00 | | -8 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 103.00 | 18 379.00 | | 19 103.00 |
242 Autres charges externes. | 95 822.00 | 99 462.00 | | 95 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 687.00 | 10 118.00 | | 8 687.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 987.00 | 208 239.00 | | 196 987.00 |
252 Charges sociales | 47 208.00 | 46 166.00 | | 47 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 831.00 | 23 698.00 | | 17 831.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 65.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 092.00 | 659 385.00 | | 572 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 786.00 | 41 330.00 | | 12 786.00 |
294 Charges financières | 252.00 | 1 016.00 | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 100.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 3 744.00 | | 1 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 654.00 | 36 470.00 | | 10 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 134.00 | | | 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 464 005.00 | | | 464 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |