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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 304.00 | 4 803.00 | 6 501.00 | 11 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 937.00 | 90 608.00 | 99 328.00 | 189 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 265.00 | 95 411.00 | 262 854.00 | 358 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 007.00 | | 362 007.00 | 362 007.00 |
BZ Autres créances | 82 450.00 | | 82 450.00 | 82 450.00 |
CF Disponibilités | 77 633.00 | | 77 633.00 | 77 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 527.00 | | 524 527.00 | 524 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 792.00 | 95 411.00 | 787 381.00 | 882 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 212 628.00 | 166 526.00 | | 212 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 696.00 | 105 275.00 | | 115 696.00 |
DL TOTAL (I) | 361 324.00 | 304 801.00 | | 361 324.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 963.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 963.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 101.00 | 67 936.00 | | 62 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 754.00 | 48 526.00 | | 85 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 812.00 | 253 976.00 | | 268 812.00 |
EA Autres dettes | 9 391.00 | 1 916.00 | | 9 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 057.00 | 372 353.00 | | 426 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 381.00 | 691 117.00 | | 787 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 417.00 | 355 345.00 | | 404 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 175 890.00 | | 2 175 890.00 | 2 175 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 890.00 | | 2 175 890.00 | 2 175 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 590.00 | 10 863.00 | | 23 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 913.00 | 515.00 | | 3 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 913.00 | 515.00 | | 3 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 026.00 | 2 759.00 | | 20 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 026.00 | 2 759.00 | | 20 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 113.00 | -2 244.00 | | -16 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 864.00 | 16 285.00 | | 16 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 498.00 | 1 872 173.00 | | 2 217 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 802.00 | 1 766 897.00 | | 2 101 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 696.00 | 105 275.00 | | 115 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 064.00 | 63 711.00 | | 55 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 438.00 | | 75 827.00 | 282 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 413.00 | | 75 827.00 | 125 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 788.00 | 24 623.00 | | 70 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 788.00 | 24 623.00 | | 70 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 754.00 | 85 754.00 | | 85 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 205.00 | 91 205.00 | | 91 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 526.00 | 78 526.00 | | 78 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 362 007.00 | | | 362 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
VB T. V. A. | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 065.00 | 40 424.00 | 21 641.00 | 62 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 824.00 | | | 52 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 733.00 | | | 46 733.00 |
VP Divers | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 919.00 | 446 919.00 | | 446 919.00 |
VW T.V.A. | 76 338.00 | 76 338.00 | | 76 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 057.00 | 404 417.00 | 21 641.00 | 426 057.00 |