| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 340.00 | 14 642.00 | 17 698.00 | 32 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 054.00 | 172 793.00 | 145 261.00 | 318 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 419.00 | 187 435.00 | 319 984.00 | 507 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 502.00 | | 403 502.00 | 403 502.00 |
BZ Autres créances | 146 413.00 | | 146 413.00 | 146 413.00 |
CF Disponibilités | 187 683.00 | | 187 683.00 | 187 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 069.00 | | 751 069.00 | 751 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 488.00 | 187 435.00 | 1 071 054.00 | 1 258 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 334 276.00 | 269 151.00 | | 334 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 460.00 | 125 512.00 | | 109 460.00 |
DL TOTAL (I) | 476 736.00 | 427 663.00 | | 476 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 525.00 | 39 168.00 | | 7 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 895.00 | 158 539.00 | | 173 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 197.00 | 309 772.00 | | 407 197.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | 4 764.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 318.00 | 512 243.00 | | 594 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 054.00 | 939 906.00 | | 1 071 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 318.00 | 504 720.00 | | 594 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 202.00 | | 108 226.00 | 404 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 008.00 | 507 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 008.00 | 350 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 177.00 | | 108 226.00 | 247 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 215.00 | 72 228.00 | 5 008.00 | 120 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 215.00 | 72 228.00 | 5 008.00 | 120 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 895.00 | 173 895.00 | | 173 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 768.00 | 114 768.00 | | 114 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 084.00 | 102 084.00 | | 102 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 403 502.00 | 403 502.00 | | 403 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VI Groupe et associés | 42 272.00 | 42 272.00 | | 42 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 582.00 | 62 582.00 | | 62 582.00 |
VP Divers | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 411.00 | 563 411.00 | | 563 411.00 |
VW T.V.A. | 115 771.00 | 115 771.00 | | 115 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 318.00 | 594 318.00 | | 594 318.00 |