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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 776.00 | 27 317.00 | 8 459.00 | 35 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 647.00 | 164 666.00 | 25 981.00 | 190 647.00 |
BF Prêts | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 218.00 | 191 983.00 | 204 235.00 | 396 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 811.00 | | 350 811.00 | 350 811.00 |
BZ Autres créances | 62 615.00 | | 62 615.00 | 62 615.00 |
CF Disponibilités | 351 713.00 | | 351 713.00 | 351 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 185.00 | | 772 185.00 | 772 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 403.00 | 191 983.00 | 976 420.00 | 1 168 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 366 729.00 | 357 776.00 | | 366 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 353.00 | 69 340.00 | | 107 353.00 |
DL TOTAL (I) | 507 082.00 | 460 116.00 | | 507 082.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 195.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 092.00 | 170 187.00 | | 200 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 333.00 | 251 675.00 | | 268 333.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | 927.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 338.00 | 422 789.00 | | 469 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 420.00 | 910 101.00 | | 976 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 338.00 | 422 789.00 | | 469 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 203.00 | | 14 761.00 | 427 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 746.00 | 396 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 746.00 | 226 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 408.00 | | 14 761.00 | 257 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 612.00 | 27 432.00 | 40 061.00 | 204 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 612.00 | 27 432.00 | 40 061.00 | 204 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
6T Sur comptes clients | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 092.00 | 200 092.00 | | 200 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 002.00 | 80 002.00 | | 80 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 844.00 | 64 844.00 | | 64 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UP Prêts | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 350 463.00 | 350 463.00 | | 350 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
VP Divers | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 267.00 | 433 267.00 | | 433 267.00 |
VW T.V.A. | 90 571.00 | 90 571.00 | | 90 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 338.00 | 469 338.00 | | 469 338.00 |