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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 894.00 | 8 417.00 | 13 477.00 | 21 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 282.00 | 111 798.00 | 113 485.00 | 225 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 202.00 | 120 215.00 | 283 987.00 | 404 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 251.00 | | 362 251.00 | 362 251.00 |
BZ Autres créances | 122 435.00 | | 122 435.00 | 122 435.00 |
CF Disponibilités | 166 626.00 | | 166 626.00 | 166 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 919.00 | | 655 919.00 | 655 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 121.00 | 120 215.00 | 939 906.00 | 1 060 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 269 151.00 | 212 628.00 | | 269 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 512.00 | 115 696.00 | | 125 512.00 |
DL TOTAL (I) | 427 663.00 | 361 324.00 | | 427 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 168.00 | 62 101.00 | | 39 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 539.00 | 85 754.00 | | 158 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 772.00 | 268 812.00 | | 309 772.00 |
EA Autres dettes | 4 764.00 | 9 391.00 | | 4 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 243.00 | 426 057.00 | | 512 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 906.00 | 787 381.00 | | 939 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 720.00 | 404 417.00 | | 504 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 265.00 | | 61 937.00 | 358 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 404 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 247 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 240.00 | | 61 937.00 | 201 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 411.00 | 40 804.00 | 16 000.00 | 95 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 411.00 | 40 804.00 | 16 000.00 | 95 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 539.00 | 158 539.00 | | 158 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 300.00 | 106 300.00 | | 106 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 850.00 | 91 850.00 | | 91 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 362 251.00 | | | 362 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
VB T. V. A. | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 152.00 | 31 628.00 | 7 523.00 | 39 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 913.00 | | | 42 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 190.00 | | | 67 190.00 |
VP Divers | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 317.00 | 489 317.00 | | 489 317.00 |
VW T.V.A. | 87 552.00 | 87 552.00 | | 87 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 243.00 | 504 720.00 | 7 523.00 | 512 243.00 |