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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 106.00 | 15 777.00 | 14 329.00 | 30 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 181.00 | 165 829.00 | 82 352.00 | 248 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 312.00 | 181 607.00 | 253 706.00 | 435 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 826.00 | 500.00 | 441 326.00 | 441 826.00 |
BZ Autres créances | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
CF Disponibilités | 83 783.00 | | 83 783.00 | 83 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 779.00 | 500.00 | 597 279.00 | 597 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 091.00 | 182 107.00 | 850 984.00 | 1 033 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 383 349.00 | 334 276.00 | | 383 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 814.00 | 109 460.00 | | 34 814.00 |
DL TOTAL (I) | 451 163.00 | 476 736.00 | | 451 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 038.00 | 173 895.00 | | 82 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 341.00 | 407 197.00 | | 294 341.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | 5 700.00 | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 626.00 | 594 318.00 | | 377 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 984.00 | 1 071 054.00 | | 850 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 626.00 | 594 318.00 | | 377 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 419.00 | | 7 434.00 | 507 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 541.00 | 435 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 541.00 | 278 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 394.00 | | 7 434.00 | 350 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 435.00 | 69 060.00 | 74 888.00 | 187 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 435.00 | 69 060.00 | 74 888.00 | 187 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 195.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 695.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 038.00 | 82 038.00 | | 82 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 297.00 | 106 297.00 | | 106 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 353.00 | 72 353.00 | | 72 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 441 226.00 | 441 226.00 | | 441 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VP Divers | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 021.00 | 514 021.00 | | 514 021.00 |
VW T.V.A. | 110 870.00 | 110 870.00 | | 110 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 626.00 | 377 626.00 | | 377 626.00 |