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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 326.00 | 4 254.00 | 71.00 | 4 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 495.00 | 10 620.00 | 44 874.00 | 55 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 543.00 | 14 875.00 | 87 668.00 | 102 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 615.00 | | 151 615.00 | 151 615.00 |
BZ Autres créances | 38 873.00 | | 38 873.00 | 38 873.00 |
CF Disponibilités | 249 487.00 | | 249 487.00 | 249 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 740.00 | | 454 740.00 | 454 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 284.00 | 14 875.00 | 542 408.00 | 557 284.00 |
CU Autres participations | 40 229.00 | | 40 229.00 | 40 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 196 426.00 | | | 196 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 279.00 | | | 152 279.00 |
DL TOTAL (I) | 414 706.00 | | | 414 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 749.00 | | | 97 749.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | | | 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 702.00 | | | 127 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 408.00 | | | 542 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 702.00 | | | 127 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 259.00 | | 621 259.00 | 621 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 259.00 | | 621 259.00 | 621 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 053.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 382.00 | | | 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 027.00 | | | 59 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 934.00 | | | 630 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 655.00 | | | 478 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 279.00 | | | 152 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 823.00 | | 60 819.00 | 43 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 42 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 102 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 951.00 | | 375.00 | 3 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 992.00 | | 47 502.00 | 7 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 880.00 | | 12 942.00 | 31 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 821.00 | 4 053.00 | | 10 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 951.00 | 303.00 | | 3 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 870.00 | 3 750.00 | | 6 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 834.00 | 70 834.00 | | 70 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
UX Autres créances clients | 151 615.00 | | | 151 615.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VC Groupe et associés | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
VI Groupe et associés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 746.00 | 205 253.00 | 2 493.00 | 207 746.00 |
VW T.V.A. | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 702.00 | 127 702.00 | | 127 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
ST Autres comptes | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 237.00 | | | 36 237.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 740.00 | | | 38 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 668.00 | | | 85 668.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |