| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
AH Fonds commercial | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AP Constructions | 27 497.00 | 9 269.00 | 18 229.00 | 27 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144.00 | 88.00 | 56.00 | 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 044.00 | 49 901.00 | 44 142.00 | 94 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 073.00 | 63 853.00 | 116 220.00 | 180 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 467.00 | | 348 467.00 | 348 467.00 |
BZ Autres créances | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 624 482.00 | | 624 482.00 | 624 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 963.00 | | 1 013 963.00 | 1 013 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 036.00 | 63 853.00 | 1 130 183.00 | 1 194 036.00 |
CU Autres participations | 40 229.00 | | 40 229.00 | 40 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 740.00 | 93 740.00 | | 93 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 194.00 | 282 194.00 | | 282 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 748.00 | 9 374.00 | | 12 748.00 |
DG Autres réserves | 154 966.00 | 154 966.00 | | 154 966.00 |
DH Report à nouveau | 112 073.00 | 90 430.00 | | 112 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 180.00 | 75 017.00 | | 174 180.00 |
DL TOTAL (I) | 829 901.00 | 705 721.00 | | 829 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 281.00 | 54 572.00 | | 70 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 059.00 | 38 278.00 | | 34 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 562.00 | 100 713.00 | | 165 562.00 |
EA Autres dettes | 30 300.00 | 18 659.00 | | 30 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 282.00 | 212 221.00 | | 300 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 183.00 | 917 942.00 | | 1 130 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 000.00 | | 1 224 000.00 | 1 224 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 000.00 | | 1 224 000.00 | 1 224 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 907.00 | |
GE Autres charges | | | 25 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 191.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475.00 | 7 191.00 | | 1 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 15 497.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 15 497.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 306.00 | -8 306.00 | | 1 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 163.00 | 19 809.00 | | 61 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 436.00 | 1 020 146.00 | | 1 235 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 257.00 | 945 130.00 | | 1 061 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 180.00 | 75 017.00 | | 174 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 643.00 | | 8 430.00 | 171 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 255.00 | | 3 430.00 | 118 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 593.00 | | 5 000.00 | 44 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 947.00 | 17 907.00 | | 45 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 351.00 | 17 907.00 | | 41 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 102.00 | 83 102.00 | | 83 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
UX Autres créances clients | 348 467.00 | 348 467.00 | | 348 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VC Groupe et associés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VI Groupe et associés | 70 281.00 | 70 281.00 | | 70 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 345.00 | 389 481.00 | 3 864.00 | 393 345.00 |
VW T.V.A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 201.00 | 300 201.00 | | 300 201.00 |