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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
AH Fonds commercial | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AP Constructions | 27 497.00 | 6 245.00 | 21 252.00 | 27 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144.00 | 59.00 | 84.00 | 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 614.00 | 35 047.00 | 55 567.00 | 90 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 643.00 | 45 947.00 | 125 697.00 | 171 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 728.00 | | 270 728.00 | 270 728.00 |
BZ Autres créances | 96 642.00 | | 96 642.00 | 96 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 011.00 | 2 153.00 | 44 858.00 | 47 011.00 |
CF Disponibilités | 373 142.00 | | 373 142.00 | 373 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 399.00 | 2 153.00 | 792 246.00 | 794 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 042.00 | 48 100.00 | 917 943.00 | 966 042.00 |
CU Autres participations | 40 229.00 | | 40 229.00 | 40 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 740.00 | 93 740.00 | | 93 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 194.00 | 282 194.00 | | 282 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 374.00 | 6 000.00 | | 9 374.00 |
DG Autres réserves | 154 966.00 | 154 966.00 | | 154 966.00 |
DH Report à nouveau | 90 430.00 | | | 90 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 017.00 | 93 804.00 | | 75 017.00 |
DL TOTAL (I) | 705 721.00 | 630 705.00 | | 705 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 572.00 | 129 223.00 | | 54 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 278.00 | 26 793.00 | | 38 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 713.00 | 123 452.00 | | 100 713.00 |
EA Autres dettes | 18 659.00 | 48 413.00 | | 18 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 221.00 | 327 881.00 | | 212 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 942.00 | 958 586.00 | | 917 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 636.00 | 17 814.00 | 3 503.00 | 31 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 041.00 | 17 814.00 | 3 503.00 | 27 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 153.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 843.00 | 62 843.00 | | 62 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
UX Autres créances clients | 270 728.00 | 270 728.00 | | 270 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VC Groupe et associés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VI Groupe et associés | 54 572.00 | 54 572.00 | | 54 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 970.00 | 48 970.00 | | 48 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 110.00 | 374 246.00 | 3 864.00 | 378 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 222.00 | 212 222.00 | | 212 222.00 |