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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
AH Fonds commercial | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AP Constructions | 51 356.00 | 15 840.00 | 35 516.00 | 51 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 409.00 | 76 566.00 | 30 842.00 | 107 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 046.00 | 97 145.00 | 107 901.00 | 205 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 343.00 | | 533 343.00 | 533 343.00 |
BZ Autres créances | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CF Disponibilités | 1 182 561.00 | | 1 182 561.00 | 1 182 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 129.00 | | 33 129.00 | 33 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 091.00 | | 1 759 091.00 | 1 759 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 137.00 | 97 145.00 | 1 866 992.00 | 1 964 137.00 |
CU Autres participations | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 740.00 | 93 740.00 | | 93 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 194.00 | 282 194.00 | | 282 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
DG Autres réserves | 458 057.00 | 441 219.00 | | 458 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 605.00 | 266 839.00 | | 409 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 345.00 | 1 096 740.00 | | 1 256 345.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 484.00 | 176 028.00 | | 117 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 935.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 369.00 | 40 613.00 | | 43 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 192.00 | 321 415.00 | | 429 192.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 675.00 | | 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 590 647.00 | 560 171.00 | | 590 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 992.00 | 1 656 911.00 | | 1 866 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 353.00 | | 32 694.00 | 177 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 864.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 37 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 205 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 215.00 | | 32 694.00 | 126 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 343.00 | | | 42 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 576.00 | 15 569.00 | | 81 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 981.00 | 15 569.00 | | 76 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 369.00 | 43 369.00 | | 43 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 759.00 | 185 759.00 | | 185 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 775.00 | 130 775.00 | | 130 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 493.00 | 52 493.00 | | 52 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
UX Autres créances clients | 533 343.00 | 533 343.00 | | 533 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VC Groupe et associés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VI Groupe et associés | 117 484.00 | 117 484.00 | | 117 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 394.00 | 576 530.00 | 3 864.00 | 580 394.00 |
VW T.V.A. | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 647.00 | 590 647.00 | | 590 647.00 |