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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
AH Fonds commercial | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AP Constructions | 27 497.00 | 3 222.00 | 24 275.00 | 27 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144.00 | 31.00 | 113.00 | 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 366.00 | 23 788.00 | 67 578.00 | 91 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 747.00 | 31 636.00 | 151 111.00 | 182 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 323.00 | | 361 323.00 | 361 323.00 |
BZ Autres créances | 77 515.00 | | 77 515.00 | 77 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 011.00 | | 47 011.00 | 47 011.00 |
CF Disponibilités | 321 624.00 | | 321 624.00 | 321 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 807 473.00 | | 807 473.00 | 807 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 222.00 | 31 636.00 | 958 586.00 | 990 222.00 |
CU Autres participations | 40 229.00 | | 40 229.00 | 40 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 740.00 | 60 000.00 | | 93 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 194.00 | | | 282 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 154 966.00 | 196 427.00 | | 154 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 804.00 | 152 279.00 | | 93 804.00 |
DL TOTAL (I) | 630 705.00 | 414 706.00 | | 630 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 223.00 | 3 239.00 | | 129 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 793.00 | 10 951.00 | | 26 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 452.00 | 97 749.00 | | 123 452.00 |
EA Autres dettes | 48 413.00 | 3 429.00 | | 48 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 881.00 | 126 743.00 | | 327 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 586.00 | 541 450.00 | | 958 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 543.00 | | 80 204.00 | 102 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 326.00 | | 4 469.00 | 4 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 495.00 | | 63 512.00 | 55 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 722.00 | | 12 223.00 | 42 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 875.00 | 9 685.00 | | 14 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 254.00 | 72.00 | | 4 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 621.00 | 9 613.00 | | 10 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 093.00 | 62 093.00 | | 62 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
UX Autres créances clients | 361 323.00 | | | 361 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
VC Groupe et associés | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
VI Groupe et associés | 129 223.00 | 129 223.00 | | 129 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 294.00 | | | 33 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23.00 | | | 23.00 |
VP Divers | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 848.00 | 439 984.00 | 3 864.00 | 443 848.00 |
VW T.V.A. | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 027.00 | 329 027.00 | | 329 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |