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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 200.00 | 20 319.00 | 17 881.00 | 38 200.00 |
AH Fonds commercial | 249 140.00 | | 249 140.00 | 249 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 570.00 | 41 342.00 | 13 228.00 | 54 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 470.00 | 299 727.00 | 257 744.00 | 557 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 380.00 | 361 387.00 | 537 993.00 | 899 380.00 |
BT Marchandises | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
BZ Autres créances | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
CF Disponibilités | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 786.00 | | 23 786.00 | 23 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 493.00 | | 111 493.00 | 111 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 873.00 | 361 387.00 | 649 485.00 | 1 010 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -148 905.00 | 14 169.00 | | -148 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 316.00 | -163 074.00 | | 97 316.00 |
DL TOTAL (I) | 147 161.00 | 49 845.00 | | 147 161.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 29 000.00 | 76 960.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 151 960.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 621.00 | 398 655.00 | | 302 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 685.00 | 6 922.00 | | 23 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 855.00 | 84 774.00 | | 93 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 719.00 | 53 932.00 | | 49 719.00 |
EA Autres dettes | 3 445.00 | 4 044.00 | | 3 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 324.00 | 548 326.00 | | 473 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 485.00 | 750 131.00 | | 649 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 685.00 | | 311 685.00 | 311 685.00 |
FG Production vendue services | 869 774.00 | | 869 774.00 | 869 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 459.00 | | 1 181 459.00 | 1 181 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 920.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 2 419.00 | | 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 218.00 | 2 419.00 | | 75 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 598.00 | 2 772.00 | | 35 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | 20 936.00 | | 1 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 898.00 | 98 708.00 | | 36 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 320.00 | -96 289.00 | | 38 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 903.00 | -1 072.00 | | 41 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 890.00 | 1 103 833.00 | | 1 318 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 574.00 | 1 266 908.00 | | 1 221 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 316.00 | -163 074.00 | | 97 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 380.00 | | | 904 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 899 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 612 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 340.00 | | | 287 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 040.00 | | | 617 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 168.00 | 81 920.00 | 3 700.00 | 283 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 719.00 | 3 600.00 | | 16 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 449.00 | 78 320.00 | 3 700.00 | 266 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 960.00 | | 122 960.00 | 151 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 960.00 | | 122 960.00 | 151 960.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 855.00 | 93 855.00 | | 93 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
UX Autres créances clients | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | | | 591.00 |
VB T. V. A. | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 893.00 | 48 893.00 | | 48 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 728.00 | 119 664.00 | 134 064.00 | 253 728.00 |
VI Groupe et associés | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 459.00 | | | 144 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 102.00 | 100 102.00 | | 100 102.00 |
VW T.V.A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 324.00 | 339 261.00 | 134 064.00 | 473 324.00 |