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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 200.00 | 27 519.00 | 10 681.00 | 38 200.00 |
AH Fonds commercial | 249 140.00 | | 249 140.00 | 249 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 700.00 | 54 898.00 | 802.00 | 55 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 505.00 | 433 743.00 | 128 762.00 | 562 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 637.00 | 516 160.00 | 427 477.00 | 943 637.00 |
BT Marchandises | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
BZ Autres créances | 66 367.00 | | 66 367.00 | 66 367.00 |
CF Disponibilités | 315 066.00 | | 315 066.00 | 315 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 792.00 | | 412 792.00 | 412 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 429.00 | 516 160.00 | 840 269.00 | 1 356 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 174.00 | 750.00 | | 19 174.00 |
DH Report à nouveau | | -51 589.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 153.00 | 70 013.00 | | 55 153.00 |
DL TOTAL (I) | 272 327.00 | 217 174.00 | | 272 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 614.00 | 134 684.00 | | 430 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 483.00 | 68 271.00 | | 11 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 441.00 | 75 423.00 | | 68 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 845.00 | 79 887.00 | | 52 845.00 |
EA Autres dettes | 4 560.00 | 2 145.00 | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 942.00 | 360 410.00 | | 567 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 269.00 | 577 584.00 | | 840 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 552.00 | 331 880.00 | | 149 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 995.00 | | 6 642.00 | 936 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 340.00 | | | 287 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 655.00 | | 6 642.00 | 617 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 798.00 | 76 362.00 | | 439 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 919.00 | 3 600.00 | | 23 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 879.00 | 72 762.00 | | 415 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 441.00 | 68 441.00 | | 68 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 529.00 | 10 139.00 | 168 390.00 | 428 529.00 |
VI Groupe et associés | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 534.00 | | | 105 534.00 |
VP Divers | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 499.00 | 122 499.00 | | 122 499.00 |
VW T.V.A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 942.00 | 149 552.00 | 168 390.00 | 567 942.00 |