| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 200.00 | 34 719.00 | 3 481.00 | 38 200.00 |
AH Fonds commercial | 249 140.00 | | 249 140.00 | 249 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 089.00 | 59 592.00 | 9 498.00 | 69 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 918.00 | 529 655.00 | 453 263.00 | 982 918.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 947.00 | 623 966.00 | 747 981.00 | 1 371 947.00 |
BT Marchandises | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 403.00 | | 81 403.00 | 81 403.00 |
BZ Autres créances | 144 808.00 | | 144 808.00 | 144 808.00 |
CF Disponibilités | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 682.00 | | 250 682.00 | 250 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 629.00 | 623 966.00 | 998 664.00 | 1 622 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 143.00 | 54 527.00 | | 39 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 698.00 | -15 384.00 | | -106 698.00 |
DL TOTAL (I) | 150 245.00 | 256 943.00 | | 150 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 429.00 | 20 672.00 | | 302 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 892.00 | 76 718.00 | | 65 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 361.00 | 59 599.00 | | 66 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 951.00 | 64 672.00 | | 951.00 |
EA Autres dettes | 12 786.00 | 7 758.00 | | 12 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 418.00 | 629 418.00 | | 848 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 664.00 | 886 361.00 | | 998 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 924.00 | | 224 924.00 | 224 924.00 |
FG Production vendue services | 611 306.00 | | 611 306.00 | 611 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 229.00 | | 836 229.00 | 836 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 819.00 | |
GE Autres charges | | | 75 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 036.00 | | | -12 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 784.00 | 1 125 598.00 | | 862 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 482.00 | 1 140 982.00 | | 969 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 698.00 | -15 384.00 | | -106 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 589.00 | | 302 991.00 | 1 118 589.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 340.00 | | | 287 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 249.00 | | 302 391.00 | 799 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | 600.00 | 32 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 811.00 | 72 819.00 | 37 665.00 | 588 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 119.00 | 3 600.00 | | 31 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 692.00 | 69 219.00 | 37 665.00 | 557 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 892.00 | 65 892.00 | | 65 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
UX Autres créances clients | 81 403.00 | 81 403.00 | | 81 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
VB T. V. A. | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VC Groupe et associés | 82 409.00 | 82 409.00 | | 82 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 814.00 | 7 411.00 | 448 423.00 | 690 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 115.00 | 265 115.00 | | 265 115.00 |
VW T.V.A. | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 418.00 | 565 016.00 | 448 423.00 | 1 248 418.00 |