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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 200.00 | 31 119.00 | 7 081.00 | 38 200.00 |
AH Fonds commercial | 249 140.00 | | 249 140.00 | 249 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 880.00 | 56 795.00 | 8 086.00 | 64 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 200.00 | 500 897.00 | 62 303.00 | 563 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 169.00 | | 171 169.00 | 171 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 589.00 | 588 811.00 | 529 778.00 | 1 118 589.00 |
BT Marchandises | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
BZ Autres créances | 212 463.00 | | 212 463.00 | 212 463.00 |
CF Disponibilités | 102 086.00 | | 102 086.00 | 102 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 583.00 | | 356 583.00 | 356 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 172.00 | 588 811.00 | 886 361.00 | 1 475 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 174.00 | | 19 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 527.00 | | | 54 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 384.00 | 55 153.00 | | -15 384.00 |
DL TOTAL (I) | 256 943.00 | 272 327.00 | | 256 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 672.00 | 430 614.00 | | 20 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 11 483.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 718.00 | 68 441.00 | | 76 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 599.00 | 52 845.00 | | 59 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 672.00 | | | 64 672.00 |
EA Autres dettes | 7 758.00 | 4 560.00 | | 7 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 418.00 | 567 942.00 | | 629 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 361.00 | 840 269.00 | | 886 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 434.00 | 149 552.00 | | 621 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 718.00 | | 306 718.00 | 306 718.00 |
FG Production vendue services | 795 287.00 | | 795 287.00 | 795 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 006.00 | | 1 102 006.00 | 1 102 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -26.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 651.00 | |
GE Autres charges | | | 97 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 618.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 618.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 598.00 | 1 206 905.00 | | 1 125 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 982.00 | 1 151 752.00 | | 1 140 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 384.00 | 55 153.00 | | -15 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 637.00 | | 181 044.00 | 943 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 092.00 | | 1 118 589.00 | 6 092.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 092.00 | | 799 249.00 | 6 092.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 340.00 | | | 287 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 297.00 | | 181 044.00 | 624 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 160.00 | 72 651.00 | | 516 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 519.00 | 3 600.00 | | 27 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 641.00 | 69 051.00 | | 488 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 718.00 | 76 718.00 | | 76 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 672.00 | 64 672.00 | | 64 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 36 048.00 | 36 048.00 | | 36 048.00 |
VC Groupe et associés | 101 293.00 | 101 293.00 | | 101 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 390.00 | 10 406.00 | 207 984.00 | 418 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 824.00 | 74 824.00 | | 74 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 653.00 | 266 653.00 | | 266 653.00 |
VW T.V.A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 418.00 | 621 434.00 | 207 984.00 | 1 029 418.00 |