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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 200.00 | 38 218.00 | 38 982.00 | 77 200.00 |
AH Fonds commercial | 249 140.00 | | 249 140.00 | 249 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 089.00 | 62 499.00 | 6 591.00 | 69 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 076.00 | 528 801.00 | 402 275.00 | 931 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 105.00 | 629 518.00 | 729 587.00 | 1 359 105.00 |
BT Marchandises | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 111.00 | | 115 111.00 | 115 111.00 |
BZ Autres créances | 209 914.00 | | 209 914.00 | 209 914.00 |
CF Disponibilités | 127 116.00 | | 127 116.00 | 127 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 035.00 | | 480 035.00 | 480 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 140.00 | 629 518.00 | 1 209 622.00 | 1 839 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DH Report à nouveau | -67 555.00 | 39 143.00 | | -67 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 132.00 | -106 698.00 | | 132 132.00 |
DL TOTAL (I) | 282 378.00 | 150 245.00 | | 282 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 904.00 | 302 429.00 | | 685 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 133.00 | 65 892.00 | | 81 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 287.00 | 66 361.00 | | 111 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 800.00 | 951.00 | | 46 800.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | 12 786.00 | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 245.00 | 848 418.00 | | 927 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 622.00 | 998 664.00 | | 1 209 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 218.00 | | 392 218.00 | 392 218.00 |
FG Production vendue services | 1 042 700.00 | | 1 042 700.00 | 1 042 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 917.00 | | 1 434 917.00 | 1 434 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 527.00 | |
GE Autres charges | | | 129 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 270.00 | 11 968.00 | | 21 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 270.00 | 12 036.00 | | 21 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 869.00 | -12 036.00 | | 2 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 324.00 | 862 784.00 | | 1 474 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 192.00 | 969 482.00 | | 1 342 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 132.00 | -106 698.00 | | 132 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 947.00 | | 68 403.00 | 1 371 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 244.00 | 1 359 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 244.00 | 1 000 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 340.00 | | 39 000.00 | 287 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 007.00 | | 29 403.00 | 1 052 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 966.00 | 65 527.00 | 59 974.00 | 623 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 719.00 | 3 499.00 | | 34 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 247.00 | 62 028.00 | 59 974.00 | 589 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 133.00 | 81 133.00 | | 81 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
UX Autres créances clients | 115 111.00 | 115 111.00 | | 115 111.00 |
VB T. V. A. | 34 095.00 | 34 095.00 | | 34 095.00 |
VC Groupe et associés | 171 975.00 | 171 975.00 | | 171 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 402.00 | 92 358.00 | 441 045.00 | 683 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 979.00 | 62 979.00 | | 62 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 345.00 | 365 345.00 | | 365 345.00 |
VW T.V.A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 245.00 | 336 200.00 | 441 045.00 | 927 245.00 |