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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 306.00 | | 1 087 306.00 | 1 087 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 871.00 | | 24 871.00 | 24 871.00 |
BZ Autres créances | 577 627.00 | | 577 627.00 | 577 627.00 |
CF Disponibilités | 178 645.00 | | 178 645.00 | 178 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 143.00 | | 781 143.00 | 781 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 449.00 | | 1 868 449.00 | 1 868 449.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 070 706.00 | | 1 070 706.00 | 1 070 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 994 831.00 | 673 081.00 | | 994 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 253.00 | 321 750.00 | | 409 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 084.00 | 1 214 831.00 | | 1 624 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 4 800.00 | | 3 720.00 |
EA Autres dettes | 240 645.00 | 226 832.00 | | 240 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 365.00 | 231 632.00 | | 244 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 449.00 | 1 446 463.00 | | 1 868 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | 2 094.00 | | 3 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 619.00 | 502 308.00 | | 626 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 366.00 | 180 558.00 | | 217 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 253.00 | 321 750.00 | | 409 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 934.00 | 206 934.00 | | 206 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 998.00 | 602 498.00 | 16 500.00 | 618 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 365.00 | 244 365.00 | | 244 365.00 |