| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 518.00 | 3 327.00 | 13 192.00 | 16 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 635.00 | 3 327.00 | 321 308.00 | 324 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
BZ Autres créances | 711 053.00 | | 711 053.00 | 711 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 918 420.00 | | 918 420.00 | 918 420.00 |
CF Disponibilités | 2 488 080.00 | | 2 488 080.00 | 2 488 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 146 027.00 | | 4 146 027.00 | 4 146 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 661.00 | 3 327.00 | 4 467 335.00 | 4 470 661.00 |
CU Autres participations | 288 894.00 | | 288 894.00 | 288 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 436 743.00 | 3 695 300.00 | | 3 436 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 572.00 | 341 443.00 | | 369 572.00 |
DL TOTAL (I) | 4 026 315.00 | 4 256 743.00 | | 4 026 315.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 218.00 | 252 218.00 | | 365 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 910.00 | 4 390.00 | | 24 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 561.00 | 27 210.00 | | 39 561.00 |
EA Autres dettes | 11 331.00 | 24 858.00 | | 11 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 020.00 | 308 675.00 | | 441 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 335.00 | 4 565 418.00 | | 4 467 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 020.00 | 291 300.00 | | 441 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 299.00 | | 289 299.00 | 289 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 299.00 | | 289 299.00 | 289 299.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 327.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 125.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 228 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 116.00 | 336 678.00 | | 298 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 139.00 | 336 678.00 | | 299 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 553.00 | 59 553.00 | | 59 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 553.00 | 59 553.00 | | 59 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 586.00 | 277 125.00 | | 239 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 123.00 | 17 028.00 | | 44 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 596.00 | 671 694.00 | | 635 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 025.00 | 330 250.00 | | 266 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 572.00 | 341 443.00 | | 369 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 947.00 | | 19 241.00 | 364 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 553.00 | 308 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 553.00 | 324 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 947.00 | | 2 722.00 | 364 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
UX Autres créances clients | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
VB T. V. A. | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VC Groupe et associés | 705 789.00 | 705 789.00 | | 705 789.00 |
VI Groupe et associés | 344 245.00 | 344 245.00 | | 344 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 749.00 | 758 749.00 | | 758 749.00 |
VW T.V.A. | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 020.00 | 441 020.00 | | 441 020.00 |