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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 518.00 | 7 674.00 | 8 844.00 | 16 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 841.00 | 7 674.00 | 298 166.00 | 305 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 066.00 | | 106 066.00 | 106 066.00 |
BZ Autres créances | 719 522.00 | | 719 522.00 | 719 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 595 696.00 | 24 986.00 | 1 570 711.00 | 1 595 696.00 |
CF Disponibilités | 1 728 578.00 | | 1 728 578.00 | 1 728 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 150 107.00 | 24 986.00 | 4 125 122.00 | 4 150 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 455 948.00 | 32 660.00 | 4 423 288.00 | 4 455 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
CU Autres participations | 270 100.00 | | 270 100.00 | 270 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 106 315.00 | 3 436 743.00 | | 3 106 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 453.00 | 369 572.00 | | 555 453.00 |
DL TOTAL (I) | 3 881 768.00 | 4 026 315.00 | | 3 881 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 699.00 | 365 218.00 | | 481 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 24 910.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 075.00 | 39 561.00 | | 35 075.00 |
EA Autres dettes | 23 067.00 | 11 331.00 | | 23 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 521.00 | 441 020.00 | | 541 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 423 288.00 | 4 467 335.00 | | 4 423 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 521.00 | 441 020.00 | | 541 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 113.00 | | 317 113.00 | 317 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 113.00 | | 317 113.00 | 317 113.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 1 024.00 | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514 001.00 | 298 116.00 | | 514 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 371.00 | 299 139.00 | | 514 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 794.00 | 59 553.00 | | 118 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 794.00 | 59 553.00 | | 118 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395 577.00 | 239 586.00 | | 395 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 769.00 | 44 123.00 | | 58 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 465.00 | 635 596.00 | | 892 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 012.00 | 266 025.00 | | 337 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 453.00 | 369 572.00 | | 555 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 635.00 | | 100 000.00 | 324 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 794.00 | 289 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 794.00 | 305 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 116.00 | | 100 000.00 | 308 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
UX Autres créances clients | 106 066.00 | 106 066.00 | | 106 066.00 |
VB T. V. A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VC Groupe et associés | 713 941.00 | 713 941.00 | | 713 941.00 |
VI Groupe et associés | 460 726.00 | 460 726.00 | | 460 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 056.00 | 845 056.00 | | 845 056.00 |
VW T.V.A. | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 521.00 | 541 521.00 | | 541 521.00 |