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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 254 500.00 | | 254 500.00 | 254 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 500.00 | | 254 500.00 | 254 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
072 Créances – Autres | 771 296.00 | | 771 296.00 | 771 296.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 632 913.00 | | 632 913.00 | 632 913.00 |
084 Disponibilités | 2 991 407.00 | | 2 991 407.00 | 2 991 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 429 096.00 | | 4 429 096.00 | 4 429 096.00 |
110 Total général Actif | 4 683 596.00 | | 4 683 596.00 | 4 683 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 007 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 187 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 415 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 683 596.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 289 452.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 547 721.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 483.00 | | | 284 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 483.00 | | | 284 483.00 |
242 Autres charges externes. | 120 003.00 | | | 120 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
252 Charges sociales | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 696.00 | | | 266 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
280 Produits financiers | 811 011.00 | | | 811 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 289 452.00 | | | 3 289 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 832 806.00 | | | 832 806.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 97 732.00 | | | 97 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 187 712.00 | | | 3 187 712.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 832 806.00 | | | 832 806.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 087 306.00 | | | 1 087 306.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 832 806.00 | | | 832 806.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 832 806.00 | | | 832 806.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 897.00 | | | 56 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |