|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 947.00 | | 364 947.00 | 364 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BZ Autres créances | 717 186.00 | | 717 186.00 | 717 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 738 413.00 | | 2 738 413.00 | 2 738 413.00 |
CF Disponibilités | 765 589.00 | | 765 589.00 | 765 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 222 433.00 | | 4 222 433.00 | 4 222 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 380.00 | | 4 587 380.00 | 4 587 380.00 |
CU Autres participations | 348 447.00 | | 348 447.00 | 348 447.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 695 300.00 | 1 007 586.00 | | 3 695 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 443.00 | 3 187 712.00 | | 341 443.00 |
DL TOTAL (I) | 4 256 743.00 | 4 415 300.00 | | 4 256 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 593.00 | 12 024.00 | | 269 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 390.00 | 8 847.00 | | 4 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 252.00 | 237 972.00 | | 41 252.00 |
EA Autres dettes | 15 403.00 | 17 375.00 | | 15 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 637.00 | 276 218.00 | | 330 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 587 380.00 | 4 691 518.00 | | 4 587 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 262.00 | 276 218.00 | | 313 262.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 759.00 | | 284 759.00 | 284 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 759.00 | | 284 759.00 | 284 759.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 345.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 678.00 | 3 289 452.00 | | 336 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 678.00 | 3 289 452.00 | | 336 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 553.00 | 832 806.00 | | 59 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 553.00 | 832 806.00 | | 59 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 125.00 | 2 456 646.00 | | 277 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 027.00 | 97 732.00 | | 17 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 694.00 | 4 384 946.00 | | 671 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 251.00 | 1 197 234.00 | | 330 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 443.00 | 3 187 712.00 | | 341 443.00 |