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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 400.00 | | 178 400.00 | 178 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 800.00 | 59 628.00 | 3 171.00 | 62 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 475.00 | 21 601.00 | 26 873.00 | 48 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 829.00 | 81 230.00 | 208 599.00 | 289 829.00 |
BT Marchandises | 128 887.00 | | 128 887.00 | 128 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 193.00 | | 109 193.00 | 109 193.00 |
BZ Autres créances | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 459.00 | | 288 459.00 | 288 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 289.00 | 81 230.00 | 497 059.00 | 578 289.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 65 145.00 | 19 309.00 | | 65 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 130.00 | 45 836.00 | | 57 130.00 |
DL TOTAL (I) | 155 276.00 | 98 145.00 | | 155 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 505.00 | 173 611.00 | | 129 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 94.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 834.00 | 98 093.00 | | 133 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 926.00 | 55 956.00 | | 59 926.00 |
EA Autres dettes | 2 236.00 | 11 453.00 | | 2 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 782.00 | 339 209.00 | | 341 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 059.00 | 437 354.00 | | 497 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 424.00 | 29 406.00 | | 260 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 400.00 | | | 178 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 871.00 | 29 404.00 | | 81 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | 2.00 | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 140.00 | 8 090.00 | | 73 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 140.00 | 8 090.00 | | 73 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 834.00 | 133 834.00 | | 133 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UX Autres créances clients | 109 193.00 | | | 109 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | | | 497.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VC Groupe et associés | 142.00 | | | 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 257.00 | 54 774.00 | 63 483.00 | 118 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 087.00 | | | 55 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 634.00 | | | 634.00 |
VP Divers | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 766.00 | 127 766.00 | | 127 766.00 |
VW T.V.A. | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 783.00 | 278 300.00 | 63 483.00 | 341 783.00 |