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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 400.00 | | 178 400.00 | 178 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 149.00 | 61 643.00 | 2 506.00 | 64 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 259.00 | 28 908.00 | 27 350.00 | 56 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 963.00 | 90 552.00 | 208 411.00 | 298 963.00 |
BT Marchandises | 105 766.00 | | 105 766.00 | 105 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 585.00 | | 145 585.00 | 145 585.00 |
BZ Autres créances | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
CF Disponibilités | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 793.00 | | 267 793.00 | 267 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 756.00 | 90 552.00 | 476 204.00 | 566 756.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 30 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 153 498.00 | 122 276.00 | | 153 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 788.00 | 31 222.00 | | 64 788.00 |
DL TOTAL (I) | 245 286.00 | 186 498.00 | | 245 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 032.00 | 106 550.00 | | 73 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 228.00 | 13 710.00 | | 14 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 338.00 | 143 451.00 | | 94 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 254.00 | 44 033.00 | | 47 254.00 |
EA Autres dettes | 2 064.00 | 2 236.00 | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 917.00 | 309 982.00 | | 230 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 204.00 | 496 480.00 | | 476 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 470.00 | | 10 345.00 | 290 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 852.00 | 298 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 852.00 | 120 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 400.00 | | | 178 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 915.00 | | 10 345.00 | 111 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 251.00 | 5 152.00 | 1 852.00 | 87 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 251.00 | 5 152.00 | 1 852.00 | 87 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 339.00 | 94 339.00 | | 94 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 145 586.00 | 145 586.00 | | 145 586.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 669.00 | 19 078.00 | 29 591.00 | 48 669.00 |
VI Groupe et associés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 269.00 | | | 70 269.00 |
VP Divers | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 710.00 | 160 710.00 | | 160 710.00 |
VW T.V.A. | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 918.00 | 201 327.00 | 29 591.00 | 230 918.00 |