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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 400.00 | | 178 400.00 | 178 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 268.00 | 68 956.00 | 23 312.00 | 92 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 276.00 | 58 457.00 | 45 818.00 | 104 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 110.00 | 127 414.00 | 247 695.00 | 375 110.00 |
BT Marchandises | 156 856.00 | 3 482.00 | 153 374.00 | 156 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 140.00 | 10 859.00 | 107 280.00 | 118 140.00 |
BZ Autres créances | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CF Disponibilités | 101 631.00 | | 101 631.00 | 101 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 242.00 | 14 341.00 | 368 900.00 | 383 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 352.00 | 141 755.00 | 616 596.00 | 758 352.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 317 310.00 | 282 810.00 | | 317 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 235.00 | 34 500.00 | | 17 235.00 |
DL TOTAL (I) | 361 546.00 | 344 310.00 | | 361 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 799.00 | 106 452.00 | | 87 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 447.00 | 2 748.00 | | 2 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 206.00 | 76 093.00 | | 101 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 053.00 | 58 476.00 | | 61 053.00 |
EA Autres dettes | 2 543.00 | 2 662.00 | | 2 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 050.00 | 246 433.00 | | 255 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 596.00 | 590 744.00 | | 616 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 680.00 | | 34 895.00 | 362 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 467.00 | 375 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 467.00 | 196 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 400.00 | | | 178 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 116.00 | | 34 895.00 | 184 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 105.00 | 25 136.00 | 4 827.00 | 107 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 105.00 | 25 136.00 | 4 827.00 | 107 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 985.00 | 1 498.00 | | 1 985.00 |
6T Sur comptes clients | 8 568.00 | 2 291.00 | | 8 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 553.00 | 3 789.00 | | 10 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 553.00 | 3 789.00 | | 10 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 206.00 | 101 206.00 | | 101 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UX Autres créances clients | 105 109.00 | 105 109.00 | | 105 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 799.00 | 49 309.00 | 38 490.00 | 87 799.00 |
VI Groupe et associés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 438.00 | | | 69 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 858.00 | | | 78 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 755.00 | 124 755.00 | | 124 755.00 |
VW T.V.A. | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 050.00 | 216 560.00 | 38 490.00 | 255 050.00 |