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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 400.00 | | 178 400.00 | 178 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 067.00 | 64 920.00 | 8 146.00 | 73 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 048.00 | 42 184.00 | 68 864.00 | 111 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 679.00 | 107 105.00 | 255 574.00 | 362 679.00 |
BT Marchandises | 132 259.00 | 1 984.00 | 130 275.00 | 132 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 371.00 | 8 568.00 | 116 802.00 | 125 371.00 |
BZ Autres créances | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
CF Disponibilités | 75 777.00 | | 75 777.00 | 75 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 722.00 | 10 553.00 | 335 169.00 | 345 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 402.00 | 117 658.00 | 590 744.00 | 708 402.00 |
CU Autres participations | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 282 810.00 | 218 286.00 | | 282 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 500.00 | 64 523.00 | | 34 500.00 |
DL TOTAL (I) | 344 310.00 | 309 810.00 | | 344 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 452.00 | 80 893.00 | | 106 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 748.00 | 2 897.00 | | 2 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 093.00 | 97 813.00 | | 76 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 476.00 | 49 017.00 | | 58 476.00 |
EA Autres dettes | 2 662.00 | 3 466.00 | | 2 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 433.00 | 234 088.00 | | 246 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 744.00 | 543 898.00 | | 590 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 636.00 | | 52 245.00 | 338 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242.00 | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 201.00 | 362 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 960.00 | 184 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 400.00 | | | 178 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 840.00 | | 52 236.00 | 159 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | 9.00 | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 714.00 | 20 863.00 | 1 471.00 | 87 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 714.00 | 20 863.00 | 1 471.00 | 87 714.00 |