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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 400.00 | | 178 400.00 | 178 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 800.00 | 61 114.00 | 1 685.00 | 62 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 115.00 | 26 136.00 | 22 978.00 | 49 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 469.00 | 87 251.00 | 203 218.00 | 290 469.00 |
BT Marchandises | 140 212.00 | | 140 212.00 | 140 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 940.00 | | 98 940.00 | 98 940.00 |
BZ Autres créances | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 577.00 | | 19 577.00 | 19 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 262.00 | | 293 262.00 | 293 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 732.00 | 87 251.00 | 496 480.00 | 583 732.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 122 276.00 | 65 145.00 | | 122 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 222.00 | 57 130.00 | | 31 222.00 |
DL TOTAL (I) | 186 498.00 | 155 276.00 | | 186 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 550.00 | 129 505.00 | | 106 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 710.00 | 16 280.00 | | 13 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 451.00 | 133 834.00 | | 143 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 033.00 | 59 926.00 | | 44 033.00 |
EA Autres dettes | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 982.00 | 341 782.00 | | 309 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 480.00 | 497 059.00 | | 496 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 830.00 | 640.00 | | 289 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 400.00 | | | 178 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 275.00 | 640.00 | | 111 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 230.00 | 6 021.00 | | 81 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 230.00 | 6 021.00 | | 81 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 853.00 | 5 427.00 | 5 426.00 | 10 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 451.00 | 143 451.00 | | 143 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UX Autres créances clients | 98 941.00 | | | 98 941.00 |
VB T. V. A. | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 004.00 | 43 004.00 | | 43 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 546.00 | 56 812.00 | 6 734.00 | 63 546.00 |
VI Groupe et associés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 201.00 | | | 60 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
VP Divers | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 472.00 | 133 472.00 | | 133 472.00 |
VW T.V.A. | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 983.00 | 297 823.00 | 12 160.00 | 309 983.00 |