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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 806.00 | | 1 016 806.00 | 1 016 806.00 |
BZ Autres créances | 102 032.00 | | 102 032.00 | 102 032.00 |
CF Disponibilités | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 175.00 | | 115 175.00 | 115 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 982.00 | | 1 131 982.00 | 1 131 982.00 |
CU Autres participations | 1 016 655.00 | | 1 016 655.00 | 1 016 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 227 670.00 | 78 519.00 | | 227 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 983.00 | 149 150.00 | | -5 983.00 |
DK Provisions réglementées | 15 276.00 | 11 945.00 | | 15 276.00 |
DL TOTAL (I) | 814 463.00 | 817 116.00 | | 814 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 893.00 | 210 513.00 | | 159 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 592.00 | 162 831.00 | | 154 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 376.00 | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 519.00 | 376 721.00 | | 317 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 982.00 | 1 193 837.00 | | 1 131 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 331.00 | -3 331.00 | | -3 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 992.00 | -1 424.00 | | -2 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639.00 | 162 822.00 | | 2 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 623.00 | 13 671.00 | | 8 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 983.00 | 149 150.00 | | -5 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 807.00 | | | 1 016 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 807.00 | | | 1 016 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 945.00 | 3 331.00 | | 11 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 945.00 | 3 331.00 | | 11 945.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VC Groupe et associés | 91 386.00 | | | 91 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 894.00 | 53 055.00 | 106 839.00 | 159 894.00 |
VI Groupe et associés | 154 592.00 | 154 592.00 | | 154 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
VP Divers | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 032.00 | 102 032.00 | | 102 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 519.00 | 210 680.00 | 106 839.00 | 317 519.00 |