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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 806.00 | | 1 016 806.00 | 1 016 806.00 |
BZ Autres créances | 139 991.00 | | 139 991.00 | 139 991.00 |
CF Disponibilités | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 023.00 | | 148 023.00 | 148 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 829.00 | | 1 164 829.00 | 1 164 829.00 |
CU Autres participations | 1 016 655.00 | | 1 016 655.00 | 1 016 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 227 670.00 | 227 670.00 | | 227 670.00 |
DH Report à nouveau | -5 983.00 | | | -5 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 690.00 | -5 983.00 | | 95 690.00 |
DK Provisions réglementées | 16 655.00 | 15 276.00 | | 16 655.00 |
DL TOTAL (I) | 911 532.00 | 814 463.00 | | 911 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 957.00 | 159 893.00 | | 107 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 671.00 | 154 592.00 | | 142 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 668.00 | 3 033.00 | | 2 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 297.00 | 317 519.00 | | 253 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 829.00 | 1 131 982.00 | | 1 164 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 807.00 | | | 1 016 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 807.00 | | | 1 016 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 276.00 | 1 379.00 | | 15 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 276.00 | 1 379.00 | | 15 276.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VC Groupe et associés | 124 738.00 | | | 124 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 958.00 | 53 853.00 | 54 105.00 | 107 958.00 |
VI Groupe et associés | 142 671.00 | 142 671.00 | | 142 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 398.00 | | | 51 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 991.00 | 139 991.00 | | 139 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 297.00 | 199 192.00 | 54 105.00 | 253 297.00 |