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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 406.00 | | 1 018 406.00 | 1 018 406.00 |
BZ Autres créances | 180 239.00 | | 180 239.00 | 180 239.00 |
CF Disponibilités | 80 508.00 | | 80 508.00 | 80 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 747.00 | | 260 747.00 | 260 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 154.00 | | 1 279 154.00 | 1 279 154.00 |
CU Autres participations | 1 018 255.00 | | 1 018 255.00 | 1 018 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 461 927.00 | 357 440.00 | | 461 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 106.00 | 156 987.00 | | 61 106.00 |
DK Provisions réglementées | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 189.00 | 1 108 582.00 | | 1 117 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 111.00 | 174 634.00 | | 121 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 388.00 | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 046.00 | | | 38 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 965.00 | 177 022.00 | | 161 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 154.00 | 1 285 605.00 | | 1 279 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -812.00 | -550.00 | | -812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 001.00 | 160 001.00 | | 64 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895.00 | 3 014.00 | | 2 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 106.00 | 156 987.00 | | 61 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 407.00 | | | 1 018 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 407.00 | | | 1 018 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
VC Groupe et associés | 180 239.00 | 180 239.00 | | 180 239.00 |
VI Groupe et associés | 121 111.00 | 121 111.00 | | 121 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 239.00 | 180 239.00 | | 180 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 965.00 | 161 965.00 | | 161 965.00 |