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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 806.00 | | 1 016 806.00 | 1 016 806.00 |
BZ Autres créances | 139 891.00 | | 139 891.00 | 139 891.00 |
CF Disponibilités | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 107.00 | | 176 107.00 | 176 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 914.00 | | 1 192 914.00 | 1 192 914.00 |
CU Autres participations | 1 016 655.00 | | 1 016 655.00 | 1 016 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 414 486.00 | 317 377.00 | | 414 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 954.00 | 97 109.00 | | 157 954.00 |
DK Provisions réglementées | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 595.00 | 1 008 641.00 | | 1 166 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 671.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 8 855.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 318.00 | 65 831.00 | | 26 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 914.00 | 1 074 472.00 | | 1 192 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -174.00 | -736.00 | | -174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 006.00 | 101 146.00 | | 161 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052.00 | 4 037.00 | | 3 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 954.00 | 97 109.00 | | 157 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 807.00 | | | 1 016 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 807.00 | | | 1 016 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
VC Groupe et associés | 139 891.00 | 139 891.00 | | 139 891.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 105.00 | | | 54 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 891.00 | 139 891.00 | | 139 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |