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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 806.00 | | 1 016 806.00 | 1 016 806.00 |
BZ Autres créances | 31 410.00 | | 31 410.00 | 31 410.00 |
CF Disponibilités | 26 256.00 | | 26 256.00 | 26 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 666.00 | | 57 666.00 | 57 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 472.00 | | 1 074 472.00 | 1 074 472.00 |
CU Autres participations | 1 016 655.00 | | 1 016 655.00 | 1 016 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 317 377.00 | 227 670.00 | | 317 377.00 |
DH Report à nouveau | | -5 983.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 109.00 | 95 690.00 | | 97 109.00 |
DK Provisions réglementées | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 641.00 | 911 532.00 | | 1 008 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 671.00 | 107 957.00 | | 54 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 855.00 | 142 671.00 | | 8 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 668.00 | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 831.00 | 253 297.00 | | 65 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 472.00 | 1 164 829.00 | | 1 074 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 378.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -736.00 | -1 654.00 | | -736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 146.00 | 101 866.00 | | 101 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 037.00 | 6 175.00 | | 4 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 109.00 | 95 690.00 | | 97 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 807.00 | | | 1 016 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 807.00 | | | 1 016 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VC Groupe et associés | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 672.00 | 54 672.00 | | 54 672.00 |
VI Groupe et associés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 734.00 | | | 52 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 831.00 | 65 831.00 | | 65 831.00 |