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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 627.00 | 6 249.00 | 3 378.00 | 9 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 449.00 | 44 550.00 | 63 899.00 | 108 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 076.00 | 50 799.00 | 149 277.00 | 200 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
072 Créances – Autres | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
110 Total général Actif | 221 607.00 | 50 799.00 | 170 807.00 | 221 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7.00 | |
132 Autres réserves | | | 126.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 309 268.00 | | | 309 268.00 |
230 Autres produits | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 826.00 | | | 317 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 871.00 | | | 88 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 75.00 | | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 72 223.00 | | | 72 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 444.00 | | | 88 444.00 |
252 Charges sociales | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
262 Autres charges | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 283.00 | | | 300 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
290 Produits exceptionnels | 949.00 | | | 949.00 |
294 Charges financières | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 526.00 | | | 196 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |