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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 127.00 | 7 557.00 | 10 570.00 | 18 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 886.00 | 55 492.00 | 54 394.00 | 109 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 013.00 | 63 049.00 | 146 963.00 | 210 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
072 Créances – Autres | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
110 Total général Actif | 236 010.00 | 63 049.00 | 172 960.00 | 236 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7.00 | |
132 Autres réserves | | | 126.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 936.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 304 077.00 | | | 304 077.00 |
230 Autres produits | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 347.00 | | | 313 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 139.00 | | | 84 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -72.00 | | | -72.00 |
242 Autres charges externes. | 70 419.00 | | | 70 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 070.00 | | | 91 070.00 |
252 Charges sociales | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
262 Autres charges | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 432.00 | | | 294 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 635.00 | | | 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 779.00 | | | 779.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 657.00 | | | 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 076.00 | | | 200 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |