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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 127.00 | 11 574.00 | 6 553.00 | 18 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 618.00 | 66 848.00 | 53 770.00 | 120 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 745.00 | 78 422.00 | 142 323.00 | 220 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
060 Stock marchandises | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
072 Créances – Autres | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 951.00 | | 38 951.00 | 38 951.00 |
110 Total général Actif | 259 696.00 | 78 422.00 | 181 274.00 | 259 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7.00 | |
132 Autres réserves | | | 126.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 732.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 313 325.00 | | | 313 325.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
230 Autres produits | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 176.00 | | | 328 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 237.00 | | | -2 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 769.00 | | | 89 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
242 Autres charges externes. | 86 551.00 | | | 86 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 070.00 | | | 83 070.00 |
252 Charges sociales | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
262 Autres charges | 133.00 | | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 653.00 | | | 311 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
294 Charges financières | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 782.00 | | | 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 013.00 | | | 210 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 645.00 | | | 36 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 121.00 | | | 19 121.00 |