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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 562.00 | 91 698.00 | 25 864.00 | 117 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 189.00 | 101 325.00 | 107 864.00 | 209 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
060 Stock marchandises | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
072 Créances – Autres | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
084 Disponibilités | 86 253.00 | | 86 253.00 | 86 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 003.00 | | 94 003.00 | 94 003.00 |
110 Total général Actif | 303 192.00 | 101 325.00 | 201 867.00 | 303 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7.00 | |
132 Autres réserves | | | 126.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 931.00 | |
172 Autres dettes | | | 145 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 831.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 745.00 | | | 220 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 336.00 | | | 336.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -336.00 | | | -336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 985.00 | | | 20 985.00 |