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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 127.00 | 15 317.00 | 2 810.00 | 18 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 618.00 | 77 998.00 | 42 620.00 | 120 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 745.00 | 93 315.00 | 127 429.00 | 220 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
060 Stock marchandises | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
072 Créances – Autres | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 29 221.00 | | 29 221.00 | 29 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 692.00 | | 41 692.00 | 41 692.00 |
110 Total général Actif | 262 436.00 | 93 315.00 | 169 121.00 | 262 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7.00 | |
132 Autres réserves | | | 126.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 121.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 340 702.00 | | | 340 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 930.00 | | | 930.00 |
230 Autres produits | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 017.00 | | | 349 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -673.00 | | | -673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 735.00 | | | 99 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 88 836.00 | | | 88 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 137.00 | | | 93 137.00 |
252 Charges sociales | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 912.00 | | | 330 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
294 Charges financières | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 745.00 | | | 220 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 286.00 | | | 20 286.00 |