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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 186.00 | 32 345.00 | 245 841.00 | 278 186.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 366.00 | 32 495.00 | 245 871.00 | 278 366.00 |
060 Stock marchandises | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 586.00 | 128.00 | 13 458.00 | 13 586.00 |
072 Créances – Autres | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
084 Disponibilités | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 712.00 | 128.00 | 52 584.00 | 52 712.00 |
110 Total général Actif | 331 078.00 | 32 623.00 | 298 455.00 | 331 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 110.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -89 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 248 825.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 105 080.00 | | | 105 080.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 316 974.00 | 242 724.00 | | 316 974.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 232.00 | 15 417.00 | | 6 232.00 |
230 Autres produits | 1 009.00 | 684.00 | | 1 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 215.00 | 258 825.00 | | 324 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 889.00 | 114 512.00 | | 143 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 223.00 | 3 511.00 | | 2 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 617.00 | 554.00 | | 617.00 |
242 Autres charges externes. | 111 791.00 | 87 792.00 | | 111 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 089.00 | 1 913.00 | | 3 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 524.00 | 10 923.00 | | 28 524.00 |
252 Charges sociales | 7 703.00 | 3 465.00 | | 7 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 442.00 | 13 443.00 | | 19 442.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 70.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 330.00 | 236 183.00 | | 317 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 885.00 | 22 642.00 | | 6 885.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 735.00 | 1 058.00 | | 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 626.00 | 26 567.00 | | 44 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 524.00 | 25 549.00 | | 6 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 242 280.00 | | | 242 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 581.00 | | | 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 871.00 | | | 84 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 248 825.00 | | | 248 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 330.00 | | | 55 330.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 44 473.00 | | | 44 473.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 527.00 | | | 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 297.00 | | | 43 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |