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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 002.00 | 90 680.00 | 147 322.00 | 238 002.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 692.00 | 90 830.00 | 147 862.00 | 238 692.00 |
060 Stock marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 192.00 | 128.00 | 19 063.00 | 19 192.00 |
072 Créances – Autres | 154 163.00 | | 154 163.00 | 154 163.00 |
084 Disponibilités | 86 845.00 | | 86 845.00 | 86 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 992.00 | 128.00 | 273 864.00 | 273 992.00 |
110 Total général Actif | 512 684.00 | 90 959.00 | 421 726.00 | 512 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 744.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 084.00 | 266 417.00 | | 272 084.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 292.00 | 5 096.00 | | 4 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 864.00 | 9 000.00 | | 68 864.00 |
230 Autres produits | 2 773.00 | 81 006.00 | | 2 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 013.00 | 361 519.00 | | 348 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 423.00 | 137 729.00 | | 108 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 977.00 | 17 707.00 | | -1 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 360.00 | 267.00 | | 360.00 |
242 Autres charges externes. | 109 976.00 | 96 513.00 | | 109 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 061.00 | 4 486.00 | | 6 061.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 898.00 | 45 582.00 | | 41 898.00 |
252 Charges sociales | 11 812.00 | 9 737.00 | | 11 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 860.00 | 26 475.00 | | 24 860.00 |
262 Autres charges | 1 584.00 | 1 103.00 | | 1 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 997.00 | 339 599.00 | | 302 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 016.00 | 21 920.00 | | 45 016.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 180 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 978.00 | 655.00 | | 2 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234.00 | 173 825.00 | | 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 131.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 41 809.00 | 26 309.00 | | 41 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 860.00 | | | 211 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |