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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 319 513.00 | 140 167.00 | 179 346.00 | 319 513.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 203.00 | 140 317.00 | 179 886.00 | 320 203.00 |
060 Stock marchandises | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 422.00 | 128.00 | 61 293.00 | 61 422.00 |
072 Créances – Autres | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
084 Disponibilités | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 982.00 | 128.00 | 117 854.00 | 117 982.00 |
110 Total général Actif | 438 186.00 | 140 445.00 | 297 740.00 | 438 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 072.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 028.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 426 729.00 | 394 806.00 | | 426 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 847.00 | 5 694.00 | | 6 847.00 |
230 Autres produits | 2 334.00 | 2 938.00 | | 2 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 910.00 | 403 437.00 | | 435 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 433.00 | 178 739.00 | | 181 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 772.00 | -6 358.00 | | -11 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 450.00 | 403.00 | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 168 507.00 | 145 994.00 | | 168 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 940.00 | 1 733.00 | | 3 940.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 229.00 | 35 386.00 | | 23 229.00 |
252 Charges sociales | 8 384.00 | 8 759.00 | | 8 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 003.00 | 53 158.00 | | 58 003.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 155.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 182.00 | 417 969.00 | | 432 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 728.00 | -14 532.00 | | 3 728.00 |
294 Charges financières | 248.00 | 406.00 | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | 2 169.00 | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -400.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 982.00 | -16 707.00 | | 4 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 176.00 | | | 302 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |