| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 325 037.00 | 197 474.00 | 127 563.00 | 325 037.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 727.00 | 197 624.00 | 128 103.00 | 325 727.00 |
060 Stock marchandises | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 545.00 | 128.00 | 84 417.00 | 84 545.00 |
072 Créances – Autres | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
084 Disponibilités | 83 524.00 | | 83 524.00 | 83 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 220.00 | 128.00 | 200 092.00 | 200 220.00 |
110 Total général Actif | 525 946.00 | 197 752.00 | 328 195.00 | 525 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 758.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -102 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 276.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 448 621.00 | 426 729.00 | | 448 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 692.00 | 6 847.00 | | 6 692.00 |
230 Autres produits | 3 707.00 | 2 334.00 | | 3 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 020.00 | 435 910.00 | | 459 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 830.00 | 181 433.00 | | 194 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 210.00 | -11 772.00 | | -1 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 593.00 | 450.00 | | 593.00 |
242 Autres charges externes. | 133 265.00 | 168 507.00 | | 133 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 805.00 | 3 940.00 | | 6 805.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 661.00 | 23 229.00 | | 40 661.00 |
252 Charges sociales | 8 233.00 | 8 384.00 | | 8 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 306.00 | 58 003.00 | | 57 306.00 |
262 Autres charges | 898.00 | 8.00 | | 898.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 382.00 | 432 182.00 | | 441 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 638.00 | 3 728.00 | | 17 638.00 |
294 Charges financières | 190.00 | 248.00 | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 99.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 600.00 | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 480.00 | 4 982.00 | | 18 480.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 542.00 | | | 542.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 135.00 | | | 135.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 203.00 | | | 320 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |