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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 170.00 | 65 820.00 | 145 350.00 | 211 170.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 860.00 | 65 970.00 | 145 890.00 | 211 860.00 |
060 Stock marchandises | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 981.00 | 128.00 | 11 852.00 | 11 981.00 |
072 Créances – Autres | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
084 Disponibilités | 329 911.00 | | 329 911.00 | 329 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 328.00 | 128.00 | 363 199.00 | 363 328.00 |
110 Total général Actif | 575 188.00 | 66 099.00 | 509 089.00 | 575 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 566.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 213.00 | |
172 Autres dettes | | | 128 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 218 083.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 180 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 417.00 | 448 621.00 | | 266 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 096.00 | 6 692.00 | | 5 096.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 81 006.00 | 3 707.00 | | 81 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 519.00 | 459 020.00 | | 361 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 729.00 | 194 830.00 | | 137 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 707.00 | -1 210.00 | | 17 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 267.00 | 593.00 | | 267.00 |
242 Autres charges externes. | 96 513.00 | 133 265.00 | | 96 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 486.00 | 6 805.00 | | 4 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 582.00 | 40 661.00 | | 45 582.00 |
252 Charges sociales | 9 737.00 | 8 233.00 | | 9 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 475.00 | 57 306.00 | | 26 475.00 |
262 Autres charges | 1 103.00 | 898.00 | | 1 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 599.00 | 441 382.00 | | 339 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 920.00 | 17 638.00 | | 21 920.00 |
290 Produits exceptionnels | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
294 Charges financières | 655.00 | 190.00 | | 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173 825.00 | 35.00 | | 173 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | -1 067.00 | | 1 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 309.00 | 18 480.00 | | 26 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 115 739.00 | | | 115 739.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 727.00 | | | 325 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 218 083.00 | | | 218 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 331 949.00 | | | 331 949.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 966 179.00 | | | 5 966 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 371.00 | | | 65 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 058.00 | | | 43 058.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |