| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 013.00 | 273 084.00 | 136 930.00 | 410 013.00 |
AH Fonds commercial | 111 286 151.00 | 29 104 915.00 | 82 181 236.00 | 111 286 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 630 287.00 | 21 926 409.00 | 5 703 878.00 | 27 630 287.00 |
AN Terrains | 13 451 756.00 | 1 169 787.00 | 12 281 970.00 | 13 451 756.00 |
AP Constructions | 268 832 723.00 | 177 538 465.00 | 91 294 259.00 | 268 832 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 255 297.00 | 42 935 222.00 | 13 320 074.00 | 56 255 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 015 395.00 | 138 369 071.00 | 47 646 325.00 | 186 015 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 052 730.00 | | 14 052 730.00 | 14 052 730.00 |
AX Avances et acomptes | 2 912 719.00 | | 2 912 719.00 | 2 912 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BF Prêts | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 849 283.00 | | 2 849 283.00 | 2 849 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 454 702.00 | 411 385 186.00 | 442 069 517.00 | 853 454 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 923 584.00 | | 3 923 584.00 | 3 923 584.00 |
BN En cours de production de biens | 3 348 990.00 | | 3 348 990.00 | 3 348 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 775 015.00 | | 7 775 015.00 | 7 775 015.00 |
BT Marchandises | 13 598 500.00 | 1 691 448.00 | 11 907 052.00 | 13 598 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595 803.00 | | 1 595 803.00 | 1 595 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 535 423.00 | 3 748 842.00 | 47 786 582.00 | 51 535 423.00 |
BZ Autres créances | 27 759 617.00 | 116 913.00 | 27 642 703.00 | 27 759 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 038 529.00 | | 39 038 529.00 | 39 038 529.00 |
CF Disponibilités | 42 733 859.00 | | 42 733 859.00 | 42 733 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545 884.00 | | 1 545 884.00 | 1 545 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 855 205.00 | 5 557 203.00 | 187 298 002.00 | 192 855 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 309 907.00 | 416 942 389.00 | 629 367 518.00 | 1 046 309 907.00 |
CU Autres participations | 169 273 690.00 | 68 234.00 | 169 205 456.00 | 169 273 690.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 482 027.00 | | 482 027.00 | 482 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 904 385.00 | 40 904 385.00 | | 40 904 385.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 948 965.00 | 956 452.00 | | 948 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 619 135.00 | 4 619 135.00 | | 4 619 135.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 802 974.00 | 1 802 974.00 | | 1 802 974.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 191 537.00 | 3 191 537.00 | | 3 191 537.00 |
DG Autres réserves | 685 882.00 | 685 881.00 | | 685 882.00 |
DH Report à nouveau | 54 500 919.00 | 21 583.00 | | 54 500 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 315 537.00 | 54 479 335.00 | | 57 315 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 223 053.00 | | | 223 053.00 |
DK Provisions réglementées | 5 787 206.00 | 4 883 123.00 | | 5 787 206.00 |
DL TOTAL (I) | 169 979 593.00 | 111 544 408.00 | | 169 979 593.00 |
DP Provisions pour risques | 1 873 166.00 | 2 484 468.00 | | 1 873 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 866 251.00 | 30 568 550.00 | | 31 866 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 739 417.00 | 33 053 018.00 | | 33 739 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 956.00 | 57 146.00 | | 129 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 521 656.00 | 29 005 383.00 | | 29 521 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 165 011.00 | 8 239 387.00 | | 8 165 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 391 549.00 | 44 449 756.00 | | 39 391 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 880 509.00 | 64 583 680.00 | | 66 880 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 164 155.00 | 9 574 299.00 | | 9 164 155.00 |
EA Autres dettes | 271 879 099.00 | 164 534 760.00 | | 271 879 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 634.00 | 227 351.00 | | 452 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 584 569.00 | 320 671 764.00 | | 425 584 569.00 |
ED (V) | 63 939.00 | 61 945.00 | | 63 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 367 518.00 | 465 331 137.00 | | 629 367 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 123 685.00 | 1 415 158.00 | 174 538 844.00 | 173 123 685.00 |
FD Production vendue biens | 4 591 579.00 | | 4 591 579.00 | 4 591 579.00 |
FG Production vendue services | 380 454 310.00 | 2 015 305.00 | 382 469 615.00 | 380 454 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 169 574.00 | 3 430 464.00 | 561 600 037.00 | 558 169 574.00 |
FM Production stockée | | | -862 814.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 273 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 291 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 730 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 212 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 103 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 025 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 476 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 995 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 370 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 116 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 259 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 002 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 322 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 631 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 938 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 981 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 231 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 990 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 621 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 194 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 671.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 816 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 919 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 950 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 133 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 097 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234 856.00 | 633 551.00 | | 234 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 416 080.00 | 3 006 007.00 | | 3 416 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 935 291.00 | 5 490 114.00 | | 2 935 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 586 227.00 | 9 129 673.00 | | 6 586 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 121 308.00 | 3 782 360.00 | | 3 121 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 869 994.00 | 1 423 058.00 | | 2 869 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 368 592.00 | 3 385 213.00 | | 3 368 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 359 894.00 | 8 590 632.00 | | 9 359 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 773 667.00 | 539 041.00 | | -2 773 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 529 850.00 | 10 302 229.00 | | 9 529 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 478 536.00 | 29 936 572.00 | | 27 478 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 615 556.00 | 556 975 118.00 | | 576 615 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 300 019.00 | 502 495 782.00 | | 519 300 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 315 537.00 | 54 479 335.00 | | 57 315 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 741 630.00 | 25 134 908.00 | 181 737 721.00 | 681 741 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 010.00 | 8 500.00 | 140 517.00 | 333 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -11 701 304.00 | 20 539 668.00 | 172 125 603.00 | -11 701 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 531 079.00 | 29 628 479.00 | 853 454 702.00 | 5 531 079.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 482 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 839 934.00 | 55 542.00 | 139 326 451.00 | 1 839 934.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 392 448.00 | 9 033 269.00 | 541 520 621.00 | 15 392 448.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 584 722.00 | 6 461 364.00 | 3 175 841.00 | 131 584 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 725 076.00 | 18 610 982.00 | 29 610 280.00 | 517 725 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 098 822.00 | 54 062.00 | 148 811 083.00 | 32 098 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 152 876.00 | 30 030 068.00 | 7 063 629.00 | 385 152 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 951 223.00 | 3 285 423.00 | 42 885.00 | 44 951 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 201 653.00 | 26 744 645.00 | 7 020 744.00 | 340 201 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 883 124.00 | 1 640 826.00 | 736 743.00 | 4 883 124.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 053 018.00 | 3 427 451.00 | 2 741 051.00 | 33 053 018.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 110 646.00 | | | 3 110 646.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 92 837.00 | | 5 847.00 | 92 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 323 045.00 | 1 691 448.00 | 1 323 045.00 | 1 323 045.00 |
6T Sur comptes clients | 3 282 315.00 | 1 792 938.00 | 1 326 410.00 | 3 282 315.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 317.00 | 111 596.00 | | 5 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 051 358.00 | 3 621 774.00 | 2 850 057.00 | 8 051 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 987 500.00 | 8 690 050.00 | 6 327 851.00 | 45 987 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 954 194.00 | 3 297 808.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 792.00 | 194 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 368 592.00 | 2 835 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 521 753.00 | 12 835 880.00 | 16 685 874.00 | 29 521 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 453 693.00 | 39 453 693.00 | | 39 453 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 239 328.00 | 33 239 328.00 | | 33 239 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 972 303.00 | 22 972 303.00 | | 22 972 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 164 155.00 | 9 164 155.00 | | 9 164 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 863 811.00 | 6 825 282.00 | 39 038 529.00 | 45 863 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 634.00 | 452 634.00 | | 452 634.00 |
UP Prêts | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 849 283.00 | 1.00 | | 2 849 283.00 |
UX Autres créances clients | 48 542 995.00 | | | 48 542 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130 107.00 | | | 130 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 992 429.00 | | | 2 992 429.00 |
VB T. V. A. | 5 693 891.00 | | | 5 693 891.00 |
VC Groupe et associés | 9 164 015.00 | | | 9 164 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 723.00 | 129 723.00 | | 129 723.00 |
VI Groupe et associés | 226 015 288.00 | 226 015 288.00 | | 226 015 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 000.00 | | | 120 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 600 000.00 | | | 120 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 731 934.00 | | | 7 731 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 182 045.00 | | | 1 182 045.00 |
VP Divers | 2 429 096.00 | | | 2 429 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797 452.00 | 4 797 452.00 | | 4 797 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428 529.00 | | | 1 428 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545 884.00 | | | 1 545 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 690 421.00 | 80 801 805.00 | 2 888 616.00 | 83 690 421.00 |
VW T.V.A. | 5 871 220.00 | 5 871 220.00 | | 5 871 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 482 051.00 | 361 757 649.00 | 55 724 402.00 | 417 482 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5 596.00 | | | 5 596.00 |